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[투데이리포트]심텍, "모바일 성장으로 R..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 심텍(036710)에 대해 "모바일 성장으로 Re-rating 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 심텍(036710)에 대해 "올해 동사의 연간 실적은 매출액 6,865억원(+12.1% YoY), 영업이익 626억원(+2.5% YoY, 영어이익률 9.1%)로 예상된다. 내년도 실적은 MCP, FC-CSP, SSD 등 모바일 관련 제품들의 매출 성장에 힘입어, 매출액 7,818억원(+13.9% YoY), 영업이익 800억원(+27.7% YoY, 영업이익률 10.2%)로 성장성을 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,772억원(+9.1% QoQ, +23.3% YoY), 영업이익 166억원(+18.0% QoQ, +52.5% YoY, 영업이익률 +9.4%)로 예상된다. 특히 MCP(Multi Chip Packaging)와 같은 모바일 관련 PCB 매출이 의미 있게 증가하기 시작했다. 모바일 관련 제품 비중은 작년 3분기에는 16.8%였으나, 3Q12에는 25.7%로 증가할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "모바일 관련 MCP 매출은 그 동안 지속적으로 성장해왔고, 2013년 이후에는 본격적으로 규모의 경제 효과를 가져올 것으로 예상(2009년 251억원 --> 2010년 491억원 --> 2011년 733억원 --> 2012년 예상 1,073억원 --> 2013년 예상 1,680억원)된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년10월 18,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 20,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,840 | 22,400 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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