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[투데이리포트]심텍, "실적은 부진하나 P..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 심텍(036710)에 대해 "실적은 부진하나 Product mix 개선 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 심텍(036710)에 대해 "3분기 이후 CSP와 MCP 점유율이 빠르게 확대되고 있어 내년 상반기에는 모바일 부품의 고객사 내 점유율이 PC용 부품 점유율 수준에 도달할 것으로 예상된다. 업황의 Bottom-out이 예상되는 2013년에는 밸류에이션 저평가 (2013년 기준 PER 7.0배) 또한 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "모바일향 제품의 고객사 내 점유율 확대 속도는 당사 예상을 소폭 상회하는 수준. 점유율이 여전히 10%를 밑도는 점, substrate 기판 설비 투자를 통해 성장의 공간을 확보했다는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "당분간은 전방산업 둔화와 이에 따른 고객사의 재고 소진이 이어지며 PC용 module PCB와 BOC 매출의 성장이 정체하거나 소폭 역성장할 것으로 예상된다. 이를 반영하여 2013년 PC향 매출을 17.7% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,167 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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