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[투데이리포트]심텍, "모바일향 매출 확대..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 심텍(036710)에 대해 "모바일향 매출 확대로 2013년 실적 개선을 기대하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -6.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 심텍(036710)에 대해 "긍정적인 부분은 모바일향 관련 매출이 당사 추정치를 상회하고 있다는 것이다. 스마트폰에 적용되고 있는 MCP, CSP, 매출이 각각 전분기대비 37.1%, 30.2%씩 증가하였다. 모바일향 패키징 매출 증가로 2012년 4분기 및 2013년 실적은 전분기와 전년대비 개선된 모습을 보여줄 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "전방산업이 PC에서 스마트폰으로 변화하는 과정에 동사의 제품 포트폴리오도 패키징 등 스마트폰에 적용되는 고부가 제품 중심으로 전환되고 있다. 패키징 매출은 2012년에 3,764억원, 2013년 4,381억원으로 전년대비 각각 15.4%, 16.4%씩 증가하면서 전체 외형 성장세를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 실적 개선이 가능하다고 판단된다. 2013년 전체 매출과 영업이익은 전년대비 각각 9.1%, 25.5%씩 증가할 것으로 추정된다. PC 수요 회복세가 불투명하나 스마트폰 및 태블릿PC향 매출 비중 확대, 거래선 다변화 추진으로 높은 성장세를 시현할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 17,000원까지 높아졌다가 2012년7월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,625 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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