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[투데이리포트]심텍, "주가는 바닥 확인,..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 1일 심텍(036710)에 대해 "주가는 바닥 확인, 모바일 PCB업체로 변신중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 심텍(036710)에 대해 "내년 모바일용 제품이 매출액에서 차지하는 비중은 45%까지 증가할 것으로 예상된다. 그 동안 동사 주가의 낮은 multiple 부여의 주요 원인으로 여겨왔던 주요 원인이 낮은 모바일 매출 비중이었다는 점을 감안하면 향후 실적 증가와 주가 멀티플이 동시에 진행될 가능성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사 주가는 실적 가이던스 미달 등을 감안하더라도 지나치게 하락한 면이 많다. 삼성전자 MCP 매출증가, 모바일 부문 CAPA 확장, 이에 따른 모바일 매출 비중 증가 등을 감안하면 주가는 이미 바닥을 확인한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 모바일 매출액이 전분기 대비 130억원 가량 증가한 600억원에 이를 것으로 예상되어 전체 매출액에서 모바일이 차지하는 비중은 35%에 이를 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,625 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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