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[투데이리포트]심텍, "모바일로의 대응은 ..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 26일 심텍(036710)에 대해 "모바일로의 대응은 착실히 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 오영보 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 심텍(036710)에 대해 "모바일 기판 비중 증가는 가속화 될 것으로 추정되는데 동사는 기존 메모리모듈 PCB 라인 중 잉여 Capa 30Km2/월을 모바일용 Substrate Capa 15Km2으로 전환을 결정한 바 동 전환투자가 완료되는 내년 2분기부터 빠른 속도로 증가하여 내년 연말에는 전체 매출의 46% 수준까지 올라올 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사는 3분기 매출액 1,663억원(+2% QoQ), 영업이익 135억원(-3% QoQ)의 실적을 기록하였다. 일반적으로 모바일 제품의 비중이 증가하게 되면 수익성이 향상되어야 하나 환율하락 및 금 가격 상승 등의 영향에 따라 영업이익은 전분기 대비 소폭 악화되는 모습을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "이제는 PC 중심의 시장에서 모바일로의 매출 중심 이동이 가속화 되는 바 저평가 요인에서 해소될 필요가 있다는 판단이다. 다만 1분기 전환 투자가 완료되는 시점까지는 실적 상승 모멘텀이 약한 것으로 추정되는 바 1분기 이후부터 실적 가시성이 구체화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,050 | 19,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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