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[투데이리포트]심텍, "하반기 실적 회복을..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 심텍(036710)에 대해 "하반기 실적 회복을 기다려야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 심텍(036710)에 대해 "동사의 실적은 하반기부터 점진적으로 개선될 것으로 보이는데, 모듈 PCB 사업군의 유휴 설비를 고마진 Substrate PCB로 전환하여 고정비 부담을 상쇄하고, 고마진 FC-CSP PCB와 SSD 모듈 PCB의 매출 확대가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "비록, 신규 성장동력인 SSD용 모듈 PCB가 올해 빠르게 성장할 것으로는 판단되나, 전체 모듈 PCB 매출액의 51%를 차지하는 PC DRAM용 모듈 PCB 출하량 감소 효과가 좀 더 큰 것으로 파악된다. 이에, 동사의 2013년 모듈 PCB 매출액은 2012년 2,542억원에서 22.9% 감소한 1,959억원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 모바일용 PCB 제품군 매출 확대 지속에 따른 기대감이 여전히 유효하고, PC 제품 매출액 비중도 2012년 기준 47.8%에서 2013년 기준 30.3%로 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 21,000원까지 높아졌다가 2012년7월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,714 | 19,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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