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[투데이리포트]심텍, "1Q 바닥 확인, ..."매수_교보
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| 교보증권은 17일 심텍(036710)에 대해 "1Q 바닥 확인, 최악의 국면은 지난 듯"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 심텍(036710)에 대해 "1Q13 동사의 IFRS 연결기준 매출액은 1,191억원(-25%YoY), 영업이익은 -50억원(적전YoY)을 기록할 전망. 2Q13 매출액은 1,535억원(-5.4%YoY), 영업이익은 6억원을 기록하면서 정상화 토대 마련. 3Q13 턴어라운드를 시작으로 4Q13 예년 수준으로 정상화될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "최근 PC용 D램 수급도 타이트한 것으로 알려지고 있어 PC제품 하락세도 둔화되고 있는 듯하다. 환율상승 및 금값하락 등 최근 매크로 변수도 동사에 우호적으로 작용 중. 턴어라운드 시기가 앞당겨 질 가능성도 상존한다"라고 밝혔다. 한편 "1/4분기를 최악으로 정상화 단계를 거쳐 4/4분기에는 예년 수준까지 정상화될 전망. 올해 하반기 및 내년 상반기 영업이익 합은 500억원을 넘어설 것으로 보여 시간이 갈수록 최악 국면인 주가도 이를 반영해갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,056 | 13,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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