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[투데이리포트]심텍, "턴어라운드 스토리 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 31일 심텍(036710)에 대해 "턴어라운드 스토리 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 심텍(036710)에 대해 "3분기 턴어라운드를 기대해 볼 만 하다고 판단하는 이유는 화재사고로 인한 장비의 복구가 이루어져 2분기 실적 부진의 이유였던 매출 부진과 외주 가공비 증가가 정상화될 것으로 예상되며, PC향 모듈 PCB에서 고부가가치 패키지로의 공정 전환이 2분기중 완료되어 3분기 이후 Product mix 개선이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "MCP, CSP 등 동사의 모바일향 반도체 패키지 매출은 글로벌 대형 메모리 업체를 고객으로 하며 고객사가 다변화되어 있다. 2014년에도 모바일 관련 매출은 48.5% 성장하며 동사의 성장을 견인할 것으로 예상. 특히 FC-CSP 매출은 2013년 120억원에서 2014년 388억원으로 본격적 성장을 시작할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 메모리 모듈 사업의 정상화와 모바일향 매출 성장의 가정은 유효하다는 판단이다. 3분기 중 흑자 전환이 주가 전환의 catalyst가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 17,000원까지 높아졌다가 2013년2월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,167 | 12,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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