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[투데이리포트]심텍, "지연되고는 있지만,..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 심텍(036710)에 대해 "지연되고는 있지만, 실적 리바운드 확실시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 심텍(036710)에 대해 "예상치 못한 일회성 비용 발생으로 실적 바닥확인 및 실적 리바운드는 당초 예상대비 한분기씩 이연된 것으로 판단된다. 문제는 또 다시 실적 정상화가 늦어질 수도 있다는 신뢰문제 인데, 다행히 2/4분기 매출액이 전분기 대비 10% 이상 증가하면서 이러한 문제는 반감될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3/4분기 영업이익은 28억원(흑전QoQ)를 기록하면서 BEP 수준, 4/4분기 영업이익은 116억원(+281%YoY)를 기록하면서 실적이 정상화될 것으로 기대한다. 특히 지속 증가하고 있는 MCP/CSP가 분기 매출액 600억원을 넘어서면서 실적기여도가 가장 큰 아이템으로 자리잡을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3/4분기 실적 리바운드가 확실시 됨에 따라 향후 실적 증가와 함께 MCP, SSD 모듈PCB 물량 증가, FC-CSP 시작 등 풍부한 주가 모멘텀이 주가에 반영되어 갈 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 19,000원까지 높아졌다가 2013년4월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,625 | 12,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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