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[투데이리포트]심텍, "하반기 턴어라운드에..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 8일 심텍(036710)에 대해 "하반기 턴어라운드에 초점을 맞출 시기"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한화증권 안성호, 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 심텍(036710)에 대해 "엎친 데 덮친 화재사고 여파로 동사의 상반기 실적이 매우 부진했으나, 이제는 하반기 턴어라운드와 2014년 실적개선에 초점을 맞출 시기이다. 2013년 Product mix 개선노력이 가시화되는 가운데, 2014년에는 FC-CSP, SSD PCB 등 물량이 증가하면서 예년수준의 수익성을 회복할 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2분기에는 1분기 대비 매출액이 증가했음에도 불구하고 영업적자가 오히려 확대되었는데, 이는 화재사고 복구가 마무리되지 않은 상태에서 주문량 증가를 소화하기 위해 일시적인 외주가공비가증가했고, 라인복구 신규장비 도입에 따른 초기 Set-up cost가 예상보다 컸기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당초 2분기에 기대했던 턴어라운드는 화재사고 여파에 따른 1회성 비용증가로 3분기로 이연될 전망이다. 3분기에는 화재사고 여파로부터 완전 정상화되어 1회성 비용요인이 소멸되고, PC모듈 PCB 라인의 Mobile 생산전환 효과가 가시화되면서 Product mix 개선 효과가 나타날 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 20,000원까지 높아졌다가 2013년4월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,917 | 12,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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