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[투데이리포트]심텍, "긴 호흡으로 보자..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 심텍(036710)에 대해 "긴 호흡으로 보자"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 심텍(036710)에 대해 "중저가 AP업체로부터의 FC-CSP 수주가 시작되었다. 2014년부터 중장기적으로 모바일향 매출이 증가하면서 마진 개선에 기여할 전망이다. 모바일향 성장을 지켜보며 긴 호흡으로 대응하는 것이 적절해 보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 SK하이닉스 화재 영향 등으로 모듈 PCB 수요 감소가 이어질 전망이나, 모바일향으로의 Capa. 전환이 완료되고, 3분기 일시적으로 증가했던 고정비가 감소하는 등 원가 개선이 예상되어 B.E.P(Break Even Point, 손익분기점) 수준에는 도달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 모바일향으로의 라인 전환 효과가 본격화될 전망이다. MCP(Multi-Chip Package) 매출액이 약 2,000억원, Flip Chip CSP 300억원 등 모바일향 매출액은 2,900억원(전사 매출의 44%)에 이를 전망이다. 모바일향 비중확대로 ASP 상승 및 마진 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년9월 12,000원까지 높아졌다가 2013년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 10,389 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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