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[투데이리포트]심텍, "2014년 턴어라운..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 심텍(036710)에 대해 "2014년 턴어라운드에 초점을 맞출 시점"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 심텍(036710)에 대해 "2014년 모바일향으로의 라인 전환 효과가 본격화될 전망이다. MCP(Multi-Chip Package, DRAM과 NAND의 조합) 매출액이 약 2,000억원, 모바일향 Flip Chip 300억원 등 모바일향 매출액은 전사 매출의 44%인 2,900억원까지 증가할 전망이다. 고부가 제품 비중 확대로 마진 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "내년 모바일향 매출 증가 등으로 턴어라운드가 예상되어 추가 하락 가능성은 매우 제한적이며, 점진적 상승 가능성이 높아지는 시점"라고 밝혔다. 한편 "4분기 SK하이닉스 화재 영향으로 모듈 기판 수요는 감소할 전망이다. 모바일향으로의 Capa. 전환이 완료되고, 일시적으로 증가했던 고정비가 감소하는 등 원가는 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년9월 12,000원까지 높아졌다가 2013년11월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 10,056 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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