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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.61% - 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.81% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 6,170원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 19일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.41% 오른 6,470원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 5.96% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 코스닥업종의 위험대비수익률인 -4.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
주성엔지니어링	1위	3.6%	1위	15.5%	1위	4.3
AP시스템	2위	3.1%	2위	2.1%	2위	0.6
3S	3위	3.1%	4위	-4.0%	3위	-1.2
피에스케이	4위	2.1%	3위	-3.4%	4위	-1.6
심텍	5위	1.4%	5위	-6.0%	5위	-4.2
반도체	-	0.7%	-	-0.7%	-	-1.0
코스닥	-	0.6%	-	-2.9%	-	-4.8

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.61%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.61% 상승중이다.

주성엔지니어링	5,440원 ▲30(+0.55%)	3S	5,040원 ▲70(+1.41%)
AP시스템	9,700원 ▲280(+2.97%)	피에스케이	10,050원 ▼50(-0.50%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 6,470원으로 1,530원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자증권의 김영찬 에널리스트가 " 2014년 턴어라운드에 초점을 맞출 시점, 2014년 모바일향으로의 라인 전환 효과가 본격화될 전망이다. MCP(Multi-Chip Package, DRAM과 NAND의 조합) 매출액이 약 2,000억원, 모바일향 Flip Chip 300억원 등 모바일향 매출액은 전사 매출의 44%인 2,900억원까지 증가할 전망이다. 고부가 제품 비중 확대로 마진 개선이 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 8,000원을 제시했고, 대우증권의 송종호 에널리스트가 " 3년 실적 하락세에서 벗어난다!, 2014년 실적은 점진적인 매출 증가와 수익성 회복이 예상된다. 특히 MCP 등 모바일 관련 Substrate 매출의 본격적인 증가에 따라, 2014년 하반기 영업이익률은 7~8% 수준을 다시 회복할 것으로 판단한다. 2014년 연간 실적은 매출액 6,388억원(+20% YoY), 영업이익 357억원(YoY 흑자전환, 영업이익률 5.6%)로 턴어라운드할 전망..." (이)라며 투자의견 Trading Buy(Maintain)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.

11월29일에 심텍 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,422.9억	-40.0억	-56.8억
직전분기 대비	8.7% 증가	적자지속	적자지속
전년동기 대비	12.4% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.96%로 업종평균 수준.PER은 43.66으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.04임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	심텍	3S	AP시스템	피에스케이	주성엔지니어링
ROE	2.4	0.9	10.2	0.8	-78.6
PER	43.7	498.7	19.9	170.4	-
PBR	1.0	4.3	2.0	1.4	2.0
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 15,786주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 872,025주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 887,811주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.29%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.81%를 보였으며 외국인은 6.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.86%로 가장 높았고, 기관이 12.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,170원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,170원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,170원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)심텍 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월13일 :