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[투데이리포트]심텍, "2014년 턴어라운..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 심텍(036710)에 대해 "2014년 턴어라운드, 2015년 본격 성장세 진입 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 심텍(036710)에 대해 "2014년 모바일 AP(Application Processor, 모바일 기기의 중앙처리장치)용 Flip-Chip CSP 매출이 본격화될 전망이다. 기존 제품군 대비 수익성 상대적으로 매우 좋으며, 전방 산업의 성장성(중저가 스마트폰 시장)도 매우 견조하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 모바일 AP용 Flip-Chip CSP 매출액은 350억원(YoY +288.9%)으로 예상한다. 연결 매출액과 영업이익은 각각 6,242억원(YoY +18.6%), 167억원(YoY 흑전)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기는 IT 비수기로 고객사의 재고 조정이 이어질 전망이다. 1분기 매출액은 전분기 대비 4.4% 증가한 1,401억원, 영업이익은 전분기 대비 적자폭이 크게 축소된 25억원 적자로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 12,000원까지 높아졌다가 2013년11월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,460 | 8,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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