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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.38% - 증권사 목표주가 7,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 5,980원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 28일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.84% 하락하면서 5,880원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 5.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
피에스케이	1위	3.6%	1위	8.8%	1위	2.4
아이씨디	2위	2.0%	2위	-1.3%	2위	-0.6
AP시스템	3위	1.6%	5위	-6.6%	4위	-4.1
시그네틱스	4위	1.2%	3위	-3.9%	3위	-3.2
심텍	5위	1.1%	4위	-5.6%	5위	-5.1
반도체	-	0.7%	-	0.0%	-	0.1
코스닥	-	0.5%	-	3.8%	-	7.6

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.38%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.38% 상승하고 있다.

피에스케이	11,100원 ▲300(+2.78%)	아이씨디	11,150원 0 (0.00%)
AP시스템	8,770원 ▼90(-1.02%)	시그네틱스	2,070원 ▼30(-1.43%)

증권사 목표주가 7,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 7,500원이다. 현재 주가는 5,880원으로 1,620원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자증권의 김영찬 에널리스트가 " 2014년 턴어라운드, 2015년 본격 성장세 진입 전망, 2014년 모바일 AP(Application Processor, 모바일 기기의 중앙처리장치)용 Flip-Chip CSP 매출이 본격화될 전망이다. 기존 제품군 대비 수익성 상대적으로 매우 좋으며, 전방 산업의 성장성(중저가 스마트폰 시장)도 매우 견조하다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.96%로 업종평균 수준.PER은 41.91로 업종평균보다 높으며, PBR은 1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	심텍	AP시스템	아이씨디	시그네틱스	피에스케이
ROE	2.4	10.2	2.1	9.0	0.8
PER	41.9	19.4	80.0	10.9	195.6
PBR	1.0	2.0	1.7	1.0	1.7
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월24일부터 전일까지 기관과 외국인은 4거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 2,609주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 240,928주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 243,537주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.57%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.73%를 보였으며 외국인은 6.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.05%로 가장 높았고, 외국인이 5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,980원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,980원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,980원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,020원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,980원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,980원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)심텍 기업설명회(IR) 개최
(주)심텍 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
(주)심텍 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
2월20일 :2월20일 :2월20일 :