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[투데이리포트]심텍, "단기 센티멘트 개선..."HOLD(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 15일 심텍(036710)에 대해 "단기 센티멘트 개선은 긍정적이지만…"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 한화증권 안성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 심텍(036710)에 대해 "2분기 흑자전환 전망으로 단기적인 주가 센티멘트가 크게 개선되었으나, 이것만으로는 추가적인 주가상승을 계속 기대하기 어려울 것으로 판단한다. 단기 반등을 넘는 상승세가 지속되기 위해서는 향후 High single 이상의 영업마진율 회복에 대한 확신이 필요하지만, 그러한 확신을 갖기에는 아직 이른 것으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 투자포인트는 2014년 연간실적이 아니라 2015년까지 실적개선이 이어질 것이냐에 투자포인트를 맞춰야 한다. 아직은 이를 확신하기에 이른 시기로 판단되므로 당분간 동사 주가는 현 주가 수준에서 총수요 회복의 시그널을 확인하는 흐름을 지날 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 12,000원까지 높아졌다가 2014년3월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 7,125 | 8,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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