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[투데이리포트]심텍, "1분기 실적 저점,..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 심텍(036710)에 대해 "1분기 실적 저점, 2분기 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 심텍(036710)에 대해 "1분기 실적 저점을 확인했고, 2분기 턴어라운드가 예상된다. 턴어라운드 가시화 및 2015년 본격적인 성장세 진입이 전망됨에 따라 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 8,500원으로 상향한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 PC향 수요가 양호할 전망이고, 모바일향 고부가 제품 비중이 증가할 전망이다. 2분기 가동률은 80% 이상으로 상승할 전망이다. 2분기 연결 매출액은 1,510억원(+4.3% QoQ), 영업이익은 38억원(흑전 QoQ, 영업이익률 2.5%)으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 성수기 진입으로 모바일향 수요 증가 및 삼성전자 중국 시안 가동률 상승에 따른 모듈 PCB 수요 증가도 예상된다. 2014년 연간 매출액은 전년대비 20.5% 증가한 6,341억원, 영업이익은 흑자전환한 155억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 12,000원까지 높아졌다가 2014년2월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,375 | 8,500 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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