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[투데이리포트]심텍, "중저가 스마트폰 추..."BUY(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 24일 심텍(036710)에 대해 "중저가 스마트폰 추세와 PC 시장 회복을 주목한다면"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 심텍(036710)에 대해 "성장 동력인 FC-CSP 매출이 본격적으로 확대되는 가운데, 중화권 AP 업체의 1st Vendor 지위를 확보함에 따라 중저가 스마트폰 확산에 따른 수혜가 클 전망이며, PC 수요가 장기간의 침체에서 벗어나 강세로 돌아서는 조짐이 구체화됨에 따라 BOC, 모듈 PCB 등 PC 관련 기판 수요도 회복 국면에 진입할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "또 다른 전략 제품인 SSD 모듈 PCB는 글로벌 선두권의 지배력을 바탕으로 높은 성장세를 이어가고 있고, 중국 시안 공장이 생산성 안정화 단계를 거쳐 가동률이 상승하며 이익 기여가 본격화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "FC-CSP 매출은 지난해 83억원에서 올해 346억원으로 급증한 뒤, 내년에는 489억원(YoY 41%)에 도달할 전망이다. 수익성 측면에서도 내년부터는 양산성이 확보돼 손익분기점을 넘어설 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,083 | 10,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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