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[투데이리포트]심텍, "턴어라운드의 시작..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 심텍(036710)에 대해 "턴어라운드의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 심텍(036710)에 대해 "동사 주가는 최근 실적 턴어라운드 기대감으로 상승하였지만 수익성 개선 흐름은 당분간 지속될 것으로 보여 추가적인 상승이 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,624억원 (전분기대비 12% 증가), 36억원 (전분기대비 흑자전환)을 기록하며 흑자전환에 성공했는데, 이는 매출확대에 따른 고정비감소 효과가 가장 컸다. 특히 전방산업 (모바일기기)의 악화에도 불구하고 매출이 전분기대비 증가했다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익 또한 매출 증가에 따른 고정비 감소 효과로 전분기대비 개선 (영업이익률 3.7% 전망)될 것으로 보인다. 4분기에는 신제품 수율 증가 (FC-CSP용 Substrate) 효과까지 기대되어 지속적인 수익성 개선 (영업이익률 5.3% 전망)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,500 | 11,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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