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[투데이리포트]심텍, "강력한 턴어라운드의..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 7일 심텍(036710)에 대해 "강력한 턴어라운드의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 심텍(036710)에 대해 "성장 동력인 FC-CSP 매출이 기대 이상으로 증가했고, 주력 제품군(MCP/FC-CSP, 서버향, SSD향 제품) 매출이 전분기 대비 28% 증가하면서 제품 Mix가 개선됐으며, PC향 기판(BOC, PC용 모듈 PCB) 매출도 전년 동기에 비하면 큰 폭으로 증가해 안정적인 실적을 뒷받침했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기도 2분기와 마찬가지로 MCP와 FC-CSP를 앞세운 주력 제품군 매출이 증가하며 제품 Mix 개선과 가동률 상승을 이끌 것이다. 3분기 전사 가동률은 90%에 도달할 전망이다. 이에 따라 3분기 영업이익은 81%(QoQ) 증가한 66억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "장기간 침체됐던 PC 수요가 호전되는 조짐이 구체화됨에 따라 BOC, 모듈 PCB 등 PC용 기판도 출하 감소 추세에서 벗어나 견조한 매출 추이를 유지할 것으로 예상된다. 내년 상반기부터는 DDR4용 BOC 매출이 본격화되면서 BOC도 한단계 질적 도약하는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,000 | 11,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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