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[투데이리포트]심텍, "턴어라운드 성공, ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 심텍(036710)에 대해 "턴어라운드 성공, 갈길이 바쁘다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 심텍(036710)에 대해 "동사의 2Q14 매출액은 1,628억원(+24.4%YoY), 영업이익은 36억원(흑전, opm2.2%)을 기록. 6분기만에 영업이익 흑자전환에 성공했다. 환율 등이 우호적이지 않았다는 점 감안 시 매우 선방한 실적"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "당초 예상과는 달리 PC부문이 예상외의 선전을 이어가고 있는 가운데, 주력제품인 MCP, FC-CSP, SSD모듈PCB 등이 큰 폭의 성장세를 보이고 있다. 특히 FC-CSP는 상반기 누적매출액이 지난해 전체 매출액의 두 배에 육박하는 고성장세를 이어갔다"라고 밝혔다. 한편 "정상적인 영업이익률(double digit)을 기록하는 시기는 내년 하반기로 예상되지만 주가는 일정부문 이를 선반영할 가능성이 높다. 동사의 2015년 매출액은 7,138억원(+7.6%), 영업이익은 602억원(+267%)을 기록하면서 예년의 실적을 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 12,000원까지 높아졌다가 2014년5월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,000 | 11,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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