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[투데이리포트]심텍, "기다렸던 DDR4,..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 14일 심텍(036710)에 대해 "기다렸던 DDR4, 가장 많이 주목 받을 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 심텍(036710)에 대해 "동사는 지난 2Q 턴어라운드 성공. 모바일 실적 증가분이 PC 실적 감소분을 만회하기 시작한 것이 가장 큰 이유. DDR4 D램 전환 본격화로 감소하고 있던 부문의 실적까지 증가할 가능성이 높아졌는데, 이는 실적을 빠르게 증가시킬 수 있는 요인"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "주식시장에서는 DDR4 전환 수혜업체 찾기가 본격화될 것. 동사는 DDR3 D램 전환이 본격화 됐던 2008~2010년 최대 실적을 기록한 바 있다. 동사가 과거 보여줬던 실적성과로 인해 가장 많은 주목을 받을 것"라고 밝혔다. 한편 "내년 PC/서버 부분은 PKG부분 약 300억원, 서버용 모듈(RDIMM) 약 200억원 등 500억원의 DDR4관련 매출 증가 예상. 2016년에는 PC용 DDR4 D램 전환이 대폭 이루어지면서 DDR4 D램 관련 매출액이 DDR3 D램 관련 매출액을 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년5월 9,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 12,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,583 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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