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[투데이리포트]심텍, "자신감을 얻었다..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 심텍(036710)에 대해 "자신감을 얻었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 심텍(036710)에 대해 "동사의 주가 멀티플은 지속적으로 상승할 가능성이 높다. 내년이 DDR4전환 초기이고 향후 3~4년 동안 지속적으로 DDR4전환이 이루어질 것이라는 점 감안, 내년뿐만 아니라 내후년 실적 성장에 대해서도 컨빅션이 형성될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2015년 매출액은 7,892억원(+20.3%), 영업이익은 528억원(+393%, opm 6.7%)을 기록할 것으로 예상된다. 2015년 서버용 DDR4 D램 전환에 이어, 2016년에는 PC용 DDR4 D램 전환이 본격적으로 이루어지면서 DDR4 D램 관련 매출액이 DDR3관련 매출액을 넘어설 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 메모리모듈PCB와 서버용 RDIMM, BOC기판 등 D램 관련 실적 익스포져가 가장 큰 회사. 4/4분기 100억원 전후의 영업이익을 기록할 경우 내년 영업이익 추정 500억원대에 대한 신뢰는 더욱 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년5월 9,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 12,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 11,375 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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