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[투데이리포트]심텍, "이익률 상승 구간 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 심텍(036710)에 대해 "이익률 상승 구간 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 심텍(036710)에 대해 "DDR4 기술 이동으로 인한 제품 믹스 개선과 2013년 생산 시설의 재배치 이후 가동률 상승으로 영업이익률의 지속적 개선을 예상하며, 주가에 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "Gartner에 따르면, DDR4 기술은 2014년 기준 전체 DRAM 출하량의 2%에 불과하지만, 2015년부터 서버향으로 채용되기 시작해 2015년과 2016에는 각각 17%와 33%로 상승할 것으로 예상한다. DDR4 모듈용 패키지 판가는 DDR3 모듈에 비해 약 30% 높아 product mix 개선과 이익률 상승에 기여할 것으로 본다. 장기적으로는 메모리의 density 증가, TSV(Through via hole)기술 도입 등이 판가에 긍정적인 변화"라고 밝혔다. 한편 "FC-CSP의 경우 동사는 초기 시장에 진입하지 못하였으나, 중저가 수요가 증가하며 중화권 고객사를 중심으로 중저가용 FC-CSP 납품 기회가 열린 것으로 보인다. 동사에겐 이익 전망에 반영되지 않은 추가적인 성장 동력"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 6,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 11,700 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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