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[투데이리포트]심텍, "3Q 수익성 개선 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 심텍(036710)에 대해 "3Q 수익성 개선 확인, 우상향 실적 흐름 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 심텍(036710)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,679억원(+3.4% QoQ), 48억원(+31.9% QoQ)을 기록했다. 모바일, 서버, SSD 등 고부가 기판 매출 비중 확대로 ASP(평균판가)가 4% 상승하면서 매출 성장 및 수익성 제고에 기여했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,802억원(+7.4% QoQ), 96억원(+99.5% QoQ), 순이익은 44억원(+470.1% QoQ)으로 예상한다. 모바일과 서버향 기판 수요가 견조한 가운데 SSD, DDR4 등 고부가 제품 수요 증가로 매출 확대 및 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에도 플립칩, MCP 등 견조한 모바일향 성장과 DDR4 시장 개화에 따른 수혜로 실적 개선 추세가 이어질 전망이다. 2015년 매출액과 영업이익은 각각 7,386억원(+12.6% YoY), 472억원(+331.8% YoY)으로 예상한다. 지배주주 순이익은 308억원으로 전년비 흑자전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 12,200 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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