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[투데이리포트]심텍, "DDR4 사이클에 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 심텍(036710)에 대해 "DDR4 사이클에 대한 믿음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 심텍(036710)에 대해 "수요가 정체된 PC와는 달리 서버는 여전히 DRAM 용량 확장의 수요가 높다. 특히 우리가 기대하는 서버나 노트북 수요는 전력 문제 해결이 우선 순위여서 전력 소비를 줄일 수 있는 DDR4 도입의 필요성은 확실해 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "DDR4는 DDR3보다 선폭과 두께를 줄여 기술 난이도가 높고, Flip chip 등 새로운 기술이 접목될 가능성도 있어 가격 프리미엄이 필요하다. 또한 수요에서는 기술 변화에 따른 교체수요가 예상되는 반면, 공급에서는 패키지 업체들의 capacity 증설이 보이지 않고 공정 난이도 증가에 따른 자연 감소분도 있어 가동률이 상승할 개연성은 높다"라고 밝혔다. 한편 "제일 중요한 것은 2015년 기술 로드맵이 제때에 실현될지의 판단이다. 2015년 상반기 서버, 하반기 PC와 모바일(LPDDR4) 수요가 차례로 나타나게 된다면 제품 믹스와 이익률 개선의 방향성이 유지될 것으로 보이며, 정점은 2016년이 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 6,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 13,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,750 | 13,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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