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[투데이리포트]심텍, "2015년이 기다려..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 9일 심텍(036710)에 대해 "2015년이 기다려지는 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 심텍(036710)에 대해 "올해가 턴어라운드의 원년이었다면 내년에는 질적으로 도약하는 한 해가 될 것이다. 모바일 제품이 성장을 주도하는 가운데, DRAM 분야의 중요한 기술적 진화가 맞물리는 시기"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 메모리 반도체가 기술적으로 진화하는 시기에 판가나 점유율 면에서 상당한 Premium을 누려 왔다. DDR4 시대의 개막과 함께 하반기 충분한 실적 모멘텀을 실현함으로써 또 한번 중장기 상승 사이클을 알리고 있다. FC-CSP도 궤도에 오름에 따라 이제는 메모리 및 비메모리를 아우르는 종합 패키지 기판 업체로서 입지를 강화해가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 당사 추정치(매출액 1,787억원(QoQ 6%), 영업이익 89억원(QoQ 85%))를 충족시키며 특히 수익성이 크게 향상될 전망이다. MCP가 A사 신형 스마트폰 판매 호조에 따른 간접적인 수혜가 더해져 매출이 9%(QoQ) 증가하고, DDR4 모멘텀과 맞물려 서버향 제품 매출이 증가하는 것이 주요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 14,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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