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[투데이리포트]심텍, "두 번 놀래다..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 24일 심텍(036710)에 대해 "두 번 놀래다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 심텍(036710)에 대해 "2014년 4분기에는 DDR4 모멘텀과 맞물려 서버향 제품 매출이 큰 폭으로 증가하며 실적 개선을 이끌었고, 스마트폰향 MCP가 안정적인 성장세를 이어갔으며, FC-CSP는 수율 향상과 더불어 이익 기여가 본격화됐다. 전사적으로 가동률 상승과 수율 개선에 따른 수익 창출력이 돋보였다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 올해 매출액은 14% 증가한 7,596억원, 영업이익은 222% 급증한 441억원을 기록할 전망이다. 동사는 가동률 상승에 따른 영업레버리지 효과가 매우 크다는 특징을 가지기 때문에 분기별로 계단식 이익 성장을 보여줄 것"라고 밝혔다. 한편 "DDR4향 매출이 지난해 200억원에서 올해 600억원을 넘어설 것으로 예상되는 가운데, 특히 서버향 메모리모듈의 호조세가 이어질 것이다. FC-CSP는 지난해 395억원에서 올해 547억원으로 성장하며, MCP는 주요 고객 내 점유율 상승을 바탕으로 시장 성장률을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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