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[투데이리포트]심텍, "실적 모멘텀 + 분..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 24일 심텍(036710)에 대해 "실적 모멘텀 + 분할 모멘텀 = 주가 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 심텍(036710)에 대해 "4Q14에는 모듈PCB가 DDR4용 RDIMM 매출액 증가 등으로 전분기 대비 무려 35.7% 성장하였고, PKG 부문이 MCP/FCCSP 매출증가 등으로 전분기 대비 6.4% 성장. 아직 DDR4용 매출액이 본격적으로 반영되지 않았으나, 모바일 제품 증가에 따른 제품믹스 개선 만으로 실적이 전분기 대비 큰 폭으로 성장하였다는데 의의가 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "100억원이 넘는 분기 영업이익을 기록함에 따라 올해 영업이익 컨센서스는 400억원대에서 500억원대로 점진적 상향이 예상된다. 회사측은 올해 가이던스로 영업이익 536억원을 제시. 또한 DDR4 관련 실적이 본격 반영될 것이라는 점에서 추가적인 실적 추정 상향 여지가 높다"라고 밝혔다. 한편 "사업회사 심텍은 DDR4전환의 대표적인 수혜주로 인식되고 있어 실적 추정 자체도 지속적으로 상승할 가능성이 높다. 반대로 지주회사의 가치는 낮아질 가능성이 있지만, 보유 자산가치로 인해 사업회사 가치 상승 규모보다 적을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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