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[투데이리포트]심텍, "반도체 기판 upc..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 심텍(036710)에 대해 "반도체 기판 upcycle 도래"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 심텍(036710)에 대해 "2015년은 Technology migration을 통한 ASP 상승이 핵심 투자포인트이다. 구체적으로는 DDR4로 모듈 ASP증가, 3D NAND의 확대로 SSD 모듈과 MCP 기판 ASP 증가, 모바일 기기당 디램 채용량 확대로 인해 MCP 기판 ASP 증가가 전망된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4Q14 실적에서 의미 있는 출하량 개선의 신호가 보였는데, PC 수요가 부진해도 서버 모듈에서 DDR4 전환 수요가 나타나기 시작한 점, 기대하지 않았던 MCP기판이 수율개선과 점유율 확대로 2015년에도 고성장을 유지한다는 점이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지주회사 전환을 목적으로 회사의 인적 분할을 공시하였다. 7월 1일을 기일로 분할존속회사는 심텍홀딩스로 상호를 변경하고 PCB사업부문은 분할신설회사를 설립하여 재상장을 추진할 예정이다. 두 법인의 목표주가는 향후 재산정할 예정이다. 중요한 것은 지난 2년간 홀딩스 분할한 사례 중에서 법인별 투자전략은 있었지만, 재상장 이후 합산 시가총액은 상승한다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 6,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,667 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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