thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.95% - 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 6,140원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 5일 오전 11시35분 현재 전일대비 7.77% 오른 7,490원으로 강세를 보이고 있는 에프에스티는 지난 1개월간 2.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에프에스티의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 에프에스티의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에프에스티가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에프에스티	1위	5.6%	1위	-2.1%	1위	-0.3
아이에이	2위	4.1%	5위	-27.9%	4위	-6.7
메카로	3위	3.9%	4위	-23.5%	3위	-6.0
유니셈	4위	3.4%	2위	-19.4%	2위	-5.7
와이아이케이	5위	3.0%	3위	-23.2%	5위	-7.7
코스닥	-	1.3%	-	-5.8%	-	-4.4
반도체	-	1.8%	-	-5.9%	-	-3.2

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.95%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.95% 상승중이다.

아이에이	686원 ▲3(+0.44%)	유니셈	4,570원 ▲170(+3.86%)
와이아이케이	2,615원 ▲75(+2.95%)	메카로	14,000원 ▲150(+1.08%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에프에스티의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 7,490원으로 4,510원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 이재윤, 백길현 에널리스트가 " 비메모리와 자회사 상장 모멘텀 , 투자포인트는 1) 동사 실적 성장을 견인하고 있는 펠리클은 메모리반도체보다 비메모리반도체에 단위당 수요가 훨씬 크기 때문에 고객사의 비메모리반도체 사업 확대에 따른 수혜다. 2) 디스플레이 펠리클 시장에서의 점유율이 확대되고 있고, 내년에는 중국시장도 진출할 예정 등이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 11,900원을 제시했고, 골든브릿지투자증권의 김장열 에널리스트가 " 역대 최고 주가 경신할 이유 충분하다!, 3개 성장축 상호 시너지: 펠리클, 칠러, 오로스테크놀로리. 다양한 대응력에 무게를 그리고 안정적 실적 고성장세=> PER 9~10배 목표…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 12,400원을 제시했다.

3월14일에 에프에스티 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	333.0억	29.0억	18.0억
직전분기 대비	7.3% 감소	35.1% 감소	47.2% 감소
전년동기 대비

3월14일에 에프에스티 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	333.0억	29.0억	18.0억
직전분기 대비	7.3% 감소	35.1% 감소	47.2% 감소
전년동기 대비

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 87,186주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 155,050주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 214,840주를 순매도했다. 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 에프에스티의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.07%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.44%를 보였으며 기관은 6.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.54%로 가장 높았고, 외국인이 13.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,140원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,140원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,140원대는 전체 거래의 27%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,130원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,140원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,140원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.