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[투데이리포트]솔브레인, "꾸준함이 최고다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 솔브레인(036830)에 대해 "꾸준함이 최고다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 솔브레인(036830)에 대해 "반도체 식각액은 DRAM17라인 가동 본격화와 중국 시안 공장 가동으로 인해 실적 호조세가 지속된다. 고객사의 신규 스마트폰과 중국 스마트폰 업체가 OLED(유기발광디스플레이)패널 탑재를 확대하며 TG공정과 Scribing(유리 절단 공정) 매출이 전년 동기 대비 36.4% 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "실적과 주가 모두 순항 중이던 2015년 가을 마스크팩 전문업체인 제닉 지분 25.44%를 699억원에 인수하며 주가가 하락했다. 하지만, 솔브레인의 주력 사업인 반도체 및 디스플레이 케미칼 사업이 실적 호조를 보이고 제닉 인수도 사업 다각화라는 시각이 반영되며 주가는 다시 우상향 중이다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출 1,668억원(-4.7% QoQ, +18.1% YoY)과 영업이익 249억원(-17.1% QoQ, +16.2% YoY)의 호실적이 예상된다. 2013년 4분기~2014년 2분기 사이 TG(Thin Glass공정, 유리를 얇게 만드는 화학적 공정)부문에서 큰 폭의 적자를 기록한 기간을 빼면 매 분기 영업이익률 15% 이상의 호실적을 기록 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,714 | 60,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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