종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]솔브레인, "뜬금 포. 화장품 ..."매수_메리츠
게시글 내용
| 메리츠증권은 25일 솔브레인(036830)에 대해 "뜬금 포. 화장품 회사인 ㈜제닉 지분 취득"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 메리츠증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 솔브레인(036830)에 대해 "동사 본업은 ‘삼성전자 V-NAND 와 14nm FF 의 가동률 증가’, ‘글로벌파운드리 14nm FF 으로의 신규 진입’ 효과로 지속 성장할 전망. 이번 지분 취득의 여파로 단기적인 주가 하락이 나타날 수 있으나, 비중 확대 기회로 활용할 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "제닉은 하이드로겔 마스크팩과 기초 화장품을 제조 판매하는 회사로서, ‘16 년 중국사업 성장과 면세사업 실적 발생에 따른 실적 모맨텀이 기대됨. 당사 추정치 기준 ‘15 년 매출액 770 억원, 영업이익 65 억원, ‘16 년 매출액 886 억원, 영업이익 82 억원을 기록할 전망이며, ‘16 년 Capa 증설을 위한 자금 투입 가능성이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 주당 43,680 원의 취득가액에 이미 제닉의 향후 성장성이 충분히 반영되어 있다고 판단한다. 다행히 솔브레인 본업의 꾸준한 성장으로 연말기준 현금성자산(897 억원)이 4Q14 말 대비 소폭 증가할 것. ‘본업의 성장을 위한 CapEx 지출’과 ‘관련 업체 M&A’에 사용될 수 있는 자금 여력은 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,625 | 60,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록