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[투데이리포트]솔브레인, "1Q16 시장예상치..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 솔브레인(036830)에 대해 "1Q16 시장예상치를 상회하며 호조세를 지속할 전망!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 솔브레인(036830)에 대해 "동사의 1Q16 실적은 비수기 진입에 의한 IT 수요 약화와 단가인하 등으로 둔화되겠지만, 큰 폭의 환율상승과 주요고객사의 신규라인 가동에 의한 반도체부문 호조, 중저가 스마트폰에서의 OLED 탑재비중 확대 및 이에 따른 Thin-Glass부문의 양호한 실적 달성 등으로 호조세를 지속하며 시장예상치를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2016년 동사의 반도체부문 실적이 주요 고객사들의 미세공정 전환 가속과 3D NAND 투자 확대 등으로 성장세를 지속할 것이며, 2016년 Thin-Glass부문 실적이 주요고객사의 전략모델 출시 및 중저가폰 물량 확대와 해외업체향 패널 판매 증가 등으로 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2016년 글로벌경기 약화에 의한 IT 수요 부진으로 실적에 대한 우려가 상존하고 있지만, 환율급등과 2016년 반도체부문의 지속적인 실적 성장, 매력적인 Valuation, 2014년 이후 우려가 높았던 Thin-Glass부문 실적 안정화 등에 주목하여 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,333 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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