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[투데이리포트]진성티이씨, "당분간 기업이미지 ..."HOLD(하향)_우리

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평민

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조회 458 2008/12/22 09:26

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우리증권은 22일 진성티이씨(036890)에 대해 "당분간 기업이미지 훼손은 불가피한 상황"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 -50% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "동사 목표주가를 하향 조정하는 이유는 파생상품 등 외환관련 손실, 씰사업부문의 물적분할(12월 3일부터, 100% 자회사)로 인한 실적하향과 기업에 대한 신뢰감 훼손 등을 반영하여 RIM Valuation의 주요 가정인 베타를 1.2에서 1.5로 상향조정하였기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 19일 정정공시를 통해 파생상품 기재누락으로 인한 기재사항을 변경하며 지난 3분기 실적을 정정했는데 이는 글로벌 건설 중장비업체와의 계약에 미칠 영향을 우려했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 이어 4분기에도 외환관련 손실은 대략 200억원(원/엔환율 1,450원 가정)이 예상되고 있어 기업가치 훼손은 불가피한 상황이 당분간 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년6월 21,000원까지 높아졌다가 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 HOLD(하향) HOLD(하향)
목표주가 6,000 6,000 6,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081222 HOLD(하향) 6,000
20081029 매수(유지) 12,000
20080912 매수(유지) 21,000
20080812 매수(유지) 21,000
20080619 매수(유지) 21,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081222 우리 HOLD(하향) 6,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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