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[투데이리포트]진성티이씨, "캐터필라만으로 충분..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 23일 진성티이씨(036890)에 대해 "캐터필라만으로 충분히 설명되는 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. IBK증권 박승현, 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "최근 동사는 캐터필라측 제안으로 중국, 북미 2개 Site의 Capa증설을 동시에 추진하고 있다. 연대법인의 매출액은 올해 815억원에서 12년 1,350억원, 14년 1,720억원 순으로 증가할 전망이다. 북미 Capa증설 건은 현재 협의 중인 것으로 파악되며, 이르면 2분기 내 Capa 및 증설 계획이 구체화될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "1분기 수익성 회복 원인은 매출 증가, 캐터필라향 물량 확대에 따른 제품 ASP 증가 효과, 영업외 비용 요인 제거 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 큰 폭의 주가 조정은 과도하다고 판단되며, 오히려 2분기 본사 실적 개선, 3분기 연대법인의 CAT 직매출 개시, 북미 Capa증설 계획 구체화 등 향후 긍정적인 주가 모멘텀에 주목하길 권한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 17,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 19,000 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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