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한국투자증권에서 2일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "1Q24 Preview: 곧 좋은 일이 있을 거예요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

한국투자증권 채민숙 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "1분기 실적은 컨센서스 하회 예상. 방향성은 그대로. 2분기부터는 매출액과 영업이익이 유의미하게 증가하면서 업사이클에 대한 가시성이 높아질 전망. 목표주가와 Top pick 의견 유지. 메모리 회복으로 선단 공정 투자가 확대되고 있어 하반기로 갈수록 실적 개선의 정도가 확대될 것. 디스플레이와 태양광도 수주가 증가해 반도체 외적으로도 매출 성장을 기대할 수 있음. 메모리 업황 회복에 따른 이익 증가와 비메모리로의 고객사 다변화를 통한 멀티플 상향이 동시에 나타날 것. 매수 추천."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "매출액 600억원(-39% QoQ, -13% YoY), 영업이익 90억원(-55% QoQ, -22% YoY)으로 컨센서스를 하회할 것. 해외 고객사 장비 설치 지연으로 반도체 장비 매출 일부가 4월에 인식되어 1분기 실적에서 빠진 것이 원인. 이 부분은 2분기 실적에 더해지기 때문에 연간 실적 가이던스의 변동은 없을 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.02 목표가 48,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.01 목표가 48,000 투자의견 매수

- 2024.01.25 목표가 48,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.11.07 목표가 40,000 투자의견 매수

- 2023.10.11 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.02 목표가 48,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.04.25 목표가 46,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권

- 2024.04.02 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2024.03.19 목표가 50,000 투자의견 BUY 유진투자증권