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[투데이리포트]CJ헬로비전, "확인은 1분기 실적…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "확인은 1분기 실적으로, 2분기 확대 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "MVNO 매출 중 서비스매출은 견조한 가입자 증가 및 LTE가입자비중 확대로 전분기대비 3.6% 성장이 가능할 것으로 기대하고 있다. 전년 4분기 큰 폭의 가입자 증가가 있었음을 고려할 때 2분기 이후 본격적인 ARPU 증가효과가 기대되는 만큼 실적기여도를 높여갈 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "성장의 핵심은 매출의 60%를 점유하는 케이블TV와 MVNO 서비스이다. 케이블TV의 디지털 전환율 증가 및 LTE 중심의 MVNO 가입자 증가세 회복 등으로 실적은 점진적으로 개선될 전망이며, 2016년 고점대비 과도하게 하락한 주가 역시 실적개선과 더불어 회복될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "저가 무제한 데이터 요금제 등 다양한 할인 상품출시 및 중저가 LTE 확대를 통해 1분기에도 3만 이상의 신규가입자 확보가 가능할 것으로 기대한다. 50%에 달하는 LTE 비중도 지속적으로 확대될 것으로 예상되는 만큼 ARPU증가에 따른 이익기여도 확대도 기대해 볼만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 17,000원까지 높아졌다가 2016년8월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 11,678 | 14,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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