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[투데이리포트]CJ헬로, "M&A 실패를 완전…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 CJ헬로(037560)에 대해 "M&A 실패를 완전히 극복한 2017년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 "동사의 4Q17 매출액은 2,908억원(+4.5% QoQ, +11.2% YoY), 영업이익 176억원(-4.7% QoQ, 흑전 YoY), EBITDA 737억원(+0.6% QoQ, +137.3% YoY)를 기록했다. 주어진 숫자를 보면 꽤 양호한 결과로 평가할 수 있다. M&A 실패를 뒤로 하고, 2017년 1.7%의 매출 성장률을 달성했고, 영업이익은 16년 429억원 → 17년 729억원으로 증가했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "문제는 2018년에도 CPS 협상이 예정되어 있다는 점이다. SBS 등 지상파 사업자는 광고수익 감소를 CPS 인상을 통해 상쇄시키려 하는 바, 쉽지 않은 협상이 예고된다. 2018년 영업이익률을 보수적으로 볼 수 밖에 없는 이유"라고 밝혔다. 한편 "KT 합산 규제 일몰, 과기부의 M&A에 대한 우호적 입장, SKT와 LGU+의 M&A 의지 등은 모두 2018년 내 M&A 가시성을 높이는 변수이다. Valuation을 떠나서, 유료방송 구조조정에 발을 걸치고 싶다면 동사가 딱 그 답이다. 판을 읽을 시점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,533 | 12,500 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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