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[투데이리포트]CJ헬로, "외적인 변화에 주목…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 CJ헬로(037560)에 대해 "외적인 변화에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,800원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,800원은 직전에 발표된 목표가 13,500원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 CJ헬로(037560)에 대해 "최근 동사 주가변동의 핵심은 M&A 여부이다. 공식적으로 M&A에 대한 언급이 없었음에도 시장은 이를 기대하고 있으며 최근 회자되고 있는 가입자당가치(40만원 이상)를 감안할 때 시가총액과의 괴리율이 큰 만큼 주가 측면에서는 긍정적인 영향이 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "디지털TV 매출이 1분기에도 VoD 매출증가가 이어지며 소폭 증가(+2.2% YoY)할 전망이며, MVNO 서비스매출도 증가세가 유지될 것으로 기대한다. 비용부문에서는 최근 출혈경쟁을 지양하는 분위기에 따라 큰 이슈는 없을 것으로 보이며, VoD 매출증가에 따른 컨텐츠원가의 증가 정도만 고려하면 될 것"라고 밝혔다. 한편 "디지털TV, MVNO 서비스를 중심으로 안정적인 성장이 지속될 전망. MVNO도 LTE 가입자 비중이 최근 1년간 8%p 이상 증가했으며, ARPU도 꾸준히 상승하고 있어 기대 이상의 성과도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,328 | 12,500 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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