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[종목현미경]LG헬로비전_상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준

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평민

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조회 239 2020/12/01 09:38

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.78%
- 증권사 목표주가 5,200원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.83%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 9,780원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

1일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.17% 오른 3,895원을 기록하고 있는 LG헬로비전은 지난 1개월간 1.43% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG헬로비전의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 LG헬로비전의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 15.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG헬로비전이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성출판사 1위 3.5% 1위 23.1% 2위 6.5
YG PLUS 2위 3.3% 3위 10.6% 3위 3.2
대교 3위 1.4% 5위 0.5% 5위 0.3
도화엔지니어링 4위 1.0% 2위 10.6% 1위 10.6
LG헬로비전 5위 0.8% 4위 1.4% 4위 1.7
서비스업 - 1.2% - 6.1% - 5.0
코스피 - 0.9% - 14.0% - 15.5

관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.78%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.78% 상승중이다.
YG PLUS
5,130원 ▲60(+1.18%) 삼성출판사
28,000원 ▲1850(+7.07%)
대교
3,735원 ▲70(+1.91%) 도화엔지니어링
8,020원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 5,200원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG헬로비전의 평균 목표주가는 5,200원이다. 현재 주가는 3,895원으로 1,305원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 정지수 에널리스트가 " 돌파구는 비용 절감, 2021년 유료방송 가입자는 3.7만명 감소한 411만명, 유료방송 ARPU는 11,206원(-0.6% YoY) 전망. 통신설비 사용료, 감가상각비 등 주요 영업비용의 하락으로 점진적인 실적 개선은 가능할 전망. LG유플러스와의 결합 프로모션, 망 이용대가 및 콘텐츠 구매비용 절감 등이 기업가치 개선의 열쇠.…" (이)라며 투자의견 Hold에 목표주가: 4,600원을 제시했고, 키움증권의 장민준,이한결 에널리스트가 " 변화 모색중, 유선방송시장의 경쟁과 성장정체는 이미 주가에 반영되었다고판단되고, 비용 절감에 따른 수익성 성장에 초점을 맞출 때 …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 6,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.75%로 업종평균 수준.PER은 19.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG헬로비전은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
LG헬로비전 도화엔지니어링 YG PLUS 대교 삼성출판사
ROE 3.5 - - - -
PER 19.3 - - - -
PBR 0.7 - - - -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 LG헬로비전의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.83%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.83%를 보였으며 기관은 1.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.33%로 가장 높았고, 외국인이 30.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,780원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,780원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,780원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,780원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,780원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)엘지헬로비전 영업(잠정)실적(공정공시)
11월5일 :

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