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[투데이리포트]광주신세계, "밸류에이션 매력 부..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 211 2007/06/04 08:30

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NH증권은 4일 광주신세계(037710)에 대해 "밸류에이션 매력 부각 => 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 227,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 227,000원은 직전에 발표된 목표가 190,000원 대비 19.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 광주신세계(037710)에 대해 "동사는 당분간 투자가 없어 현금과 이자수익의 지속적인 증가가 예상되고, 업종 최상위의 영업이익률과 자기자본이익률이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2006년 7월 이마트 개점으로 동사의 매출과 이익 규모가 과거 대비 한 단계 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "적용 P/E를 기존 10배에서 12배로 상향하였는데 이것은 시장 Valuation 상승과 내수 회복 기대감을 반영한 것으로 P/E 12배는 시장 평균 13배 대비 7.7% 할인되어 부담이 없는 수준"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 209,400 239,000 190,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 227,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 239,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070604 매수(유지) 227,000
20070504 매수(유지) 190,000
20070402 매수(신규) 190,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070604 NH 매수(유지) 227,000
20070601 한국증권 매수(유지) 239,000
20070530 대우 매수 200,000
20070516 굿모닝신한 매수 190,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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