[투데이리포트]광주신세계, "백화점 영업 개선 ..."매수(유지)

[투데이리포트]광주신세계, "백화점 영업 개선 ..."매수(유지)_현대

평민

조회 319 2007/06/27 09:19

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 27일 광주신세계(037710)에 대해 "백화점 영업 개선 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 광주신세계(037710)에 대해 "이마트 봉선점 출점은 광주지역 특성 상 대부문 동일 상권에 위치해 있어 동사 이마 트부문과 경쟁 증가가 예상되지 동 부문의 영업이익 기여도가 전체에서 약 14%에 불과해 신규점 영향은 크지 않을 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "금호터미널(비상장)은 소유 중인 터미널 건물에 복합문화관 설립을 추진 중으로 광주시는 교통유발 우려 등으로 불허하고 있는 것으로 보이지만 제반 시설 개선 등으로 허가가 난다면 장기적으로 젊은 유동층 증가 등 동사 백화점 영업 환경이 좀 더 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지역 소매업체로서 영업의 변동성이 상대적으로 크지만 신세계 자회사로서의 우수한 수익 및 재무구조 등을 감안할 때 주식가치가 아주 싸 보이며, 하반기 이후 소비활동 증가 및 이익모멘텀을 고려한 매수 확대를 권고한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년10월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	227,833	240,000	191,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 191,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070627	매수(유지)	240,000
20070613	매수(유지)	240,000
20070605	매수(유지)	240,000
20070121	BUY(MARKETPERFORM에서 상향조정)	190,000
20061107	MARKE	170,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070627	현대	매수(유지)	240,000
20070620	NH	매수(유지)	227,000
20070614	굿모닝신한	매수	230,000
20070608	대우	매수	240,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역