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[투데이리포트]광주신세계, "4년이면 투자원금을..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 177 2007/11/12 10:04

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한국증권은 11일 광주신세계(037710)에 대해 "4년이면 투자원금을 현금으로 회수할 수 있는 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 232,000원을 내놓았다. 한국증권 남옥진, 김현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 광주신세계(037710)에 대해 "이마트의 경쟁심화 요인을 감안하더라도 향후 소비경기 회복과 백화점의 이익신장으로 동사의 순이익은 꾸준히 증가할 것으로 예상된다. 향후 3년간 연평균 순이익 증가율을 8.1%로 예상하고 있으며, 연말 현금보유고가 90십억원에 달할 것으로 예상되는 2008년에 신규사업에 대한 윤곽이 제시되어 성장성이 강화될 가능성도 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "하반기 동사 주가 약세의 이유는 2006년 개점한 이마트의 실적이 당초 기대에 미치지 못하고 있다는 점, 2007년 새로운 신규사업 발표와 같은 News Flow가 약하다는 점, 셋째, 최근 시장의 중소형주에 대한 관심 반감이 주된 이유"라고 밝혔다. 한편 "이러한 안정적인 실적 전망을 바탕으로 할 때, 2008, 2009년 동사의 EV/EBITDA는 3.0배, 2.3배로 더욱 매력적인 수준으로 하락할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 183,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 244,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 232,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 225,667 240,000 205,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 232,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071111 매수(유지) 232,000
20071111 매수(유지) 232,000
20070828 매수(유지) 244,000
20070601 매수(유지) 239,000
20070523 매수 200,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071111 한국 매수(유지) 232,000
20071015 NH 매수(유지) 205,000
20071014 현대 매수(유지) 240,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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