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[투데이리포트]광주신세계, "주식가치 너무 싸..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 297 2008/04/17 08:42

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현대증권은 17일 광주신세계(037710)에 대해 "주식가치 너무 싸"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 광주신세계(037710)에 대해 "FY08F PBR 약 1배는 지난 2년간 바닥 수준으로 소비심리 불안 및 성장 잠재력 부족 등이 주식가치 할인요인으로 작용하고 있지만 2007년 4분기 이후 백화점 매출 회복 및 시가총액의 약 36%에 해당하는 순현금 등을 감안할 때 매력적인 매수 시기로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 총매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 6% 및 7% 성장하며 당사 추정치 및 컨센서스를 충족했지만, 2분기 영업이익은 높은 베이스 효과 및 신규점 부재로 이익성장률은 5% 미만으로 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "할인점부문도 치열한 경쟁으로 평당 매출액이 이마트 평균 대비 77% 수준에서 크게 개선되고 있지 않지만 PL확대 효과 등 수익성 중심으로 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) 중립
목표주가 187,333 232,000 150,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 232,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080417 매수(유지) 180,000
20071014 매수(유지) 240,000
20070906 매수(유지) 240,000
20070807 매수(유지) 240,000
20070719 매수(유지) 240,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080417 현대 매수(유지) 180,000
20080306 푸르덴셜 중립 150,000
20080227 한국 매수(유지) 232,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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