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[투데이리포트]광주신세계, "유통주 중 가장 매..."매수_한국

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평민

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조회 265 2008/05/20 08:24

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한국증권은 20일 광주신세계(037710)에 대해 "유통주 중 가장 매력적인 Valuation"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 232,000원을 내놓았다. 한국증권 남옥진, 김현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 광주신세계(037710)에 대해 "동사는 현재 주가 수준에서 Valuation 저평가로 인해 주가 하방 경직성이 매우 강할 것이며 충분히 투자 매력적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2008년 동사의 동일점포성장률은 4.2%로 업종 평균 2% 전후에 비해 높게 나타날 전망이며, 영업이익과 세전이익률은 10.4%, 11.1%를 기록하여 전년대비 각각 0.5%p와 0.9%p가 향상될 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 신규사업 추진 가능성을 배제하더라도 최소 향후 5년간 기존 신세계백화점 광주점과 이마트 광주점의 기존점포 성장 및 수익성 개선은 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 244,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 232,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 중립
목표주가 188,000 232,000 150,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 232,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080520 매수 232,000
20080227 매수(유지) 232,000
20071120 매수(유지) 232,000
20071111 매수(유지) 232,000
20070828 매수(유지) 244,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080520 한국 매수 232,000
20080417 CJ 매수(유지) 190,000
20080417 현대 매수(유지) 180,000
20080306 푸르덴셜 중립 150,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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