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[투데이리포트]광주신세계, "2009년 실적 둔..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 313 2008/11/03 08:30

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한국증권은 3일 광주신세계(037710)에 대해 "2009년 실적 둔화 불가피할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 162,000원으로 내놓았다. 한국증권 남옥진, 김현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 162,000원은 직전에 발표된 목표가 232,000원 대비 -30.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 광주신세계(037710)에 대해 "동사의 2009년 매출은 2.2% 감소하고 영업이익은 13.1% 감소할 것으로 예상된다. 2009년 실적 둔화가 예상되지만 현재 valuation이 지나치게 낮다고 판단하여 매수 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "마트부문의 매출증가율은 직전 분기와 비슷한 전년동기대비 2.5%였으나 영업이익은 8.6억원으로 직전분기의 5.0억원보다 증가했는데 이는 동사가 운영하고 있는 이마트 광주점의 PB비중이 약 10%p 상승하면서 수익성이 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 롯데쇼핑 아울렛 광주월드컵점이 신세계백화점 광주점 영업에 부정적 영향을 미치는 것은 불가피할 것이나, 부정적 영향은 롯데백화점이 지방백화점을 개점할 때 정도의 심각한 수준은 아닐 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 160,250 170,000 149,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 162,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 149,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081103 매수(유지) 162,000
20080819 매수(유지) 232,000
20080602 매수 232,000
20080520 매수 232,000
20080227 매수(유지) 232,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081103 한국 매수(유지) 162,000
20081013 현대 매수(유지) 170,000
20081010 대우 매수 160,000
20080818 HMC 매수 149,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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