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[투데이리포트]광주신세계, "모멘텀 회복은 한 ..."MARKETPERFORM_푸르덴셜

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평민

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조회 242 2008/11/26 08:34

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푸르덴셜증권은 26일 광주신세계(037710)에 대해 "모멘텀 회복은 한 참 후에"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 광주신세계(037710)에 대해 "상권 확대의 구체화는 2010년 이후로 전망되며, 2007년 말 기준으로 광주지역에만 대형 할인점이 13개 그 가운데 이마트만 5개로 상권 포화가 심화되고 있다는 점을 고려할 경우 단기내에 성장성 한계를 극복하기는 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "2008년 광주지역 상권의 소매 경기가 큰 개선을 보이지 못한 가운데 신규 할인점의 집중 유입(이마트 상무점, 롯데마트 월드컵점, 홈플러스 하남점, 홈플러스 계림점)이 나타나면서 금번 3분기 동사의 실적 또한 부진한 결과를 보인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "09년 경기 불황의 장기화 지방 상권 내 주요 업체들의 경쟁력은 고정비 관리 능력에서 부각될 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년3월 150,000원까지 높아졌다가 년월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 MARKETPERFORM
목표주가 148,000 170,000 100,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081126 MARKETPERFORM 100,000
20080805 중립 140,000
20080306 중립 150,000
20080303 중립 150,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081126 푸르덴셜 MARKETPERFORM 100,000
20081112 현대 매수(유지) 170,000
20081103 한국 매수(유지) 162,000
20081010 대우 매수 160,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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