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하이증권은 22일 광주신세계(037710)에 대해 "저평가 매력을 압도하는 소비침체 리스크"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 113,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 113,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이증권은 광주신세계(037710)에 대해 "이익개선 기조 유지는 긍정적이나 총매출 감소세 전환은 동사 실적이 4분기부터 소비침체 영향권에 진입하고 있는 시그널로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "소비침체기에는 지역별 소비양극화 기조가 더 뚜렷해지는 경향이 있어 서울수도권 대비 지방상권의 소비부진 민감도가 더 커질수 있는 가능성도 우려할 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2009년 실적은 부정적 소비여건 감안시 매출과 이익 모두 전년대비 감소할 가능성이 높다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년1월 190,000원까지 높아졌다가 113,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 113,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
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컨센서스 |
최고 |
최저 |
| 투자의견 |
트레이딩매수 |
매수(유지) |
MARKETPERFORM |
| 목표주가 |
136,250 |
170,000 |
100,000 |
오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
| <하이증권 투자의견 추이> |
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<최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 |
투자의견 |
목표가격 |
| 20090122 |
HOLD(유지) |
113,000 |
| 20081201 |
HOLD(하향) |
113,000 |
| 20080417 |
매수(유지) |
190,000 |
| 20080118 |
매수(유지) |
190,000 |
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| 의견제시일자 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
| 20090122 |
하이 |
HOLD(유지) |
113,000 |
| 20090122 |
현대 |
매수(유지) |
170,000 |
| 20081126 |
푸르덴셜 |
MARKETPERFORM |
100,000 |
| 20081103 |
한국 |
매수(유지) |
162,000 |
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