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[투데이리포트]광주신세계, "주가 상승률 좋지만..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 광주신세계(037710)에 대해 "주가 상승률 좋지만 여전히 저평가 매력 보유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 광주신세계(037710)에 대해 "동사 주가는 실적 호조와 우수한 재무구조로 인해 저평가 매력이 지속되며 시장대비 초과 상승하는 모습이다. 유동성 문제가 있지만 투자 매력은 여전히 높으며 이는 FY11F PER 6배로 여전히 낮고 2012년에는 순현금과 시가총액이 비슷할 것으로 보이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 총매출액과 영업이익, 세전이익이 전년 대비 각각 7%, 11%, 13% 증가하며 기대치에 부합하였다. 주력인 백화점부문 호조와 대형마트부문 효율성 제고가 어우러졌다. 하반기에도 긍정적인 기저효과로 안정적인 이익 성장이 이어질 것으로 보여 실적 모멘텀은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "순현금이 계속 확대되는 영업 구조임에 따라 2분기말 현금 및 단기금융자산은 2,130억원(1분기 2,066억원)으로 확대되었다. 이는 시가총액 대비 70% 수준으로 향후 투자처를 찾을 때까지 높은 수준의 현금 보유가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 240,000 | 250,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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